有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 467,893,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,847,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,046,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,871,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,345,589,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,611,425,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,734,164,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,836,088,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7127 | 円 |
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,685,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,685,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,677,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
| (参考)T&D日本株マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,483,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,122,483,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,410,656,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2953 | 円 |
| (参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,237,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,237,329 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,223,182 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 | |
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