有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(平成30年1月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	145,492,496	円
Ⅱ 負債総額	277,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,214,559	円
Ⅳ 発行済数量	126,336,042	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1494	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	2,581,831,959	円
Ⅱ 負債総額	1,299,095,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,282,736,502	円
Ⅳ 発行済数量	1,222,563,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0492	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	8,545,325	円
Ⅱ 負債総額	4,371,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,173,458	円
Ⅳ 発行済数量	4,169,979	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,373,512,287	円
Ⅱ 負債総額	10,223,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,363,288,308	円
Ⅳ 発行済数量	689,117,888	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9783	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,042,397	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,042,383	円
Ⅳ 発行済数量	7,034,815	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円