有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

(2020年7月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	69,483,812	円
Ⅱ 負債総額	124,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,359,276	円
Ⅳ 発行済数量	71,377,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9717	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	865,741,536	円
Ⅱ 負債総額	436,542,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,199,139	円
Ⅳ 発行済数量	462,302,505	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9284	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,970	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,970	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	485,053,978	円
Ⅱ 負債総額	5,400,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,653,970	円
Ⅳ 発行済数量	251,844,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9046	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	198,581	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,581	円
Ⅳ 発行済数量	198,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円