T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース
| Ⅰ 資産総額 | 356,042,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,108,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,934,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,337,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461 | 円 |
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース
| Ⅰ 資産総額 | 9,924,006,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,910,071,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,935,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,751,756,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース
| Ⅰ 資産総額 | 13,607,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,607,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,582,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
(参考)T&D日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,709,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,129,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,164,579,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,430,693,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1656 | 円 |
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,050,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,050,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,014,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
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