有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

(2019年7月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	79,727,708	円
Ⅱ 負債総額	126,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,600,873	円
Ⅳ 発行済数量	82,131,572	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9692	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	1,233,163,626	円
Ⅱ 負債総額	606,629,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,533,702	円
Ⅳ 発行済数量	655,732,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9555	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	2,229,634	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,229,626	円
Ⅳ 発行済数量	2,230,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	690,003,257	円
Ⅱ 負債総額	9,759,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,243,593	円
Ⅳ 発行済数量	381,578,348	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7827	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,289,638	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,289,634	円
Ⅳ 発行済数量	2,289,524	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円