有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(平成29年7月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	219,749,701	円
Ⅱ 負債総額	7,852,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,897,193	円
Ⅳ 発行済数量	207,034,772	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0235	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	3,449,342,671	円
Ⅱ 負債総額	1,754,687,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,694,655,358	円
Ⅳ 発行済数量	1,790,381,167	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9465	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	77,854,853	円
Ⅱ 負債総額	620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,854,233	円
Ⅳ 発行済数量	77,804,406	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,843,105,799	円
Ⅱ 負債総額	25	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,843,105,774	円
Ⅳ 発行済数量	1,106,824,875	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6652	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	78,850,558	円
Ⅱ 負債総額	159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,850,399	円
Ⅳ 発行済数量	78,787,177	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円