有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(平成29年1月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	329,521,557	円
Ⅱ 負債総額	960,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,560,704	円
Ⅳ 発行済数量	337,511,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9735	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	4,532,325,193	円
Ⅱ 負債総額	2,213,672,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,318,652,756	円
Ⅳ 発行済数量	2,630,840,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8813	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	104,483,952	円
Ⅱ 負債総額	20,192,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,291,052	円
Ⅳ 発行済数量	84,203,435	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,597,888,870	円
Ⅱ 負債総額	57,660,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,540,227,896	円
Ⅳ 発行済数量	1,698,481,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4956	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	99,691,391	円
Ⅱ 負債総額	206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,691,185	円
Ⅳ 発行済数量	99,553,491	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円