T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,068,879 | 16,276,030 |
| 親投資信託受益証券 | 353,368,066 | 217,192,886 |
| 流動資産計 | 361,436,945 | 233,468,916 |
| 資産の部合計 | 361,436,945 | 233,468,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,892,762 |
| 未払受託者報酬 | 85,912 | 62,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,331 | 2,256,346 |
| 未払利息 | 14 | 33 |
| その他未払費用 | 15,491 | 15,500 |
| 流動負債計 | 3,215,748 | 13,226,888 |
| 負債の部合計 | 3,215,748 | 13,226,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,494,715 | 217,855,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,273,518 | 2,386,787 |
| （分配準備積立金） | 7,505,883 | 11,720,755 |
| 元本等合計 | 358,221,197 | 220,242,028 |
| 純資産の部合計 | 358,221,197 | 220,242,028 |
| 負債・純資産合計 | 361,436,945 | 233,468,916 |
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