T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,894,145 | 22,874,820 |
| 営業収益合計 | 87,894,145 | 22,874,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,130 | 2,303 |
| 受託者報酬 | 85,912 | 62,247 |
| 委託者報酬 | 3,114,331 | 2,256,346 |
| その他費用 | 15,491 | 15,500 |
| 営業費用合計 | 3,218,864 | 2,336,396 |
| 全事業営業利益 | 84,675,281 | 20,538,424 |
| 当期経常利益 | 84,675,281 | 20,538,424 |
| 四半期純利益 | 84,675,281 | 20,538,424 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,620,983 | 2,507,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,273,518 | 2,386,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,374,968 | 3,521,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,374,968 | 3,502,801 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,484,420 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,484,420 | － |
| 分配金 | － | 10,892,762 |
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