T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 | 自 2016年6月28日 至 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 270 | － |
| 有価証券売買等損益 | -114,812,019 | 87,894,145 |
| 営業収益合計 | -114,811,749 | 87,894,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,945 | 3,130 |
| 受託者報酬 | 129,963 | 85,912 |
| 委託者報酬 | 4,711,026 | 3,114,331 |
| その他費用 | 16,191 | 15,491 |
| 営業費用合計 | 4,859,125 | 3,218,864 |
| 全事業営業利益 | -119,670,874 | 84,675,281 |
| 当期経常利益 | -119,670,874 | 84,675,281 |
| 四半期純利益 | -119,670,874 | 84,675,281 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -38,229,903 | 14,620,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,218,364 | -8,273,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,297,724 | 45,374,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,297,724 | 45,374,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,802,031 | 1,484,420 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,802,031 | 1,484,420 |
| 分配金 | － | － |
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