T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 454 | 270 |
| 有価証券売買等損益 | -31,385,621 | -114,812,019 |
| 営業収益合計 | -31,385,167 | -114,811,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,945 |
| 受託者報酬 | 108,109 | 129,963 |
| 委託者報酬 | 3,918,894 | 4,711,026 |
| その他費用 | 13,451 | 16,191 |
| 営業費用合計 | 4,040,454 | 4,859,125 |
| 全事業営業利益 | -35,425,621 | -119,670,874 |
| 当期経常利益 | -35,425,621 | -119,670,874 |
| 四半期純利益 | -35,425,621 | -119,670,874 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,074,976 | -38,229,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,273,086 | -122,218,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,502,447 | 26,297,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,502,447 | 26,297,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,356,160 | 18,802,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,356,160 | 18,802,031 |
| 分配金 | － | － |
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