T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,943,977 | 11,437,618 |
| 親投資信託受益証券 | 802,835,940 | 451,723,921 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 821,779,922 | 464,661,539 |
| 資産の部合計 | 821,779,922 | 464,661,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,022,778 | 11,139,270 |
| 未払受託者報酬 | 108,109 | 129,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,894 | 4,711,026 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 13,451 | 16,191 |
| 流動負債計 | 23,063,232 | 15,996,470 |
| 負債の部合計 | 23,063,232 | 15,996,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,989,776 | 570,883,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,273,086 | -122,218,364 |
| （分配準備積立金） | － | 55,648 |
| 元本等合計 | 798,716,690 | 448,665,069 |
| 純資産の部合計 | 798,716,690 | 448,665,069 |
| 負債・純資産合計 | 821,779,922 | 464,661,539 |
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