T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,499,314 | 18,943,977 |
| 親投資信託受益証券 | 291,021,561 | 802,835,940 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産計 | 343,520,889 | 821,779,922 |
| 資産の部合計 | 343,520,889 | 821,779,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,401,930 | － |
| 未払解約金 | － | 19,022,778 |
| 未払受託者報酬 | 58,208 | 108,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,110,192 | 3,918,894 |
| その他未払費用 | 7,219 | 13,451 |
| 流動負債計 | 48,577,549 | 23,063,232 |
| 負債の部合計 | 48,577,549 | 23,063,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,012,068 | 846,989,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,931,272 | -48,273,086 |
| 元本等合計 | 294,943,340 | 798,716,690 |
| 純資産の部合計 | 294,943,340 | 798,716,690 |
| 負債・純資産合計 | 343,520,889 | 821,779,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
