T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,498,698 | 52,499,314 |
| 親投資信託受益証券 | 174,643,769 | 291,021,561 |
| 未収利息 | 7 | 14 |
| 流動資産計 | 203,142,474 | 343,520,889 |
| 資産の部合計 | 203,142,474 | 343,520,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,592,676 | 46,401,930 |
| 未払受託者報酬 | 68,864 | 58,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,156 | 2,110,192 |
| その他未払費用 | 8,543 | 7,219 |
| 流動負債計 | 26,166,239 | 48,577,549 |
| 負債の部合計 | 26,166,239 | 48,577,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,760,570 | 290,012,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,215,665 | 4,931,272 |
| 元本等合計 | 176,976,235 | 294,943,340 |
| 純資産の部合計 | 176,976,235 | 294,943,340 |
| 負債・純資産合計 | 203,142,474 | 343,520,889 |
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