T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 813 | 302 |
| 有価証券売買等損益 | 41,355,950 | 46,027,792 |
| 営業収益合計 | 41,356,763 | 46,028,094 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,864 | 58,208 |
| 委託者報酬 | 2,496,156 | 2,110,192 |
| その他費用 | 8,543 | 7,219 |
| 営業費用合計 | 2,573,563 | 2,175,619 |
| 全事業営業利益 | 38,783,200 | 43,852,475 |
| 当期経常利益 | 38,783,200 | 43,852,475 |
| 当年度純利益 | 38,783,200 | 43,852,475 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,570,902 | 15,113,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,215,665 | 4,931,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,547,088 | 30,374,370 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,547,088 | 30,374,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,410,060 | 9,995,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,410,060 | 9,995,415 |
| 分配金 | 23,592,676 | 46,401,930 |
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