T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,743 | 813 |
| 有価証券売買等損益 | 19,761,989 | 41,355,950 |
| 営業収益合計 | 19,763,732 | 41,356,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 112,226 | 68,864 |
| 委託者報酬 | 4,068,218 | 2,496,156 |
| その他費用 | 13,967 | 8,543 |
| 営業費用合計 | 4,194,411 | 2,573,563 |
| 全事業営業利益 | 15,569,321 | 38,783,200 |
| 当期経常利益 | 15,569,321 | 38,783,200 |
| 当年度純利益 | 15,569,321 | 38,783,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,839,066 | 16,570,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,015 | 2,215,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,547,088 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,547,088 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,509,686 | 3,410,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,618,296 | 3,410,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,390 | － |
| 分配金 | 18,617,810 | 23,592,676 |
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