T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,482,929 | 28,498,698 |
| 親投資信託受益証券 | 462,387,819 | 174,643,769 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産計 | 495,870,766 | 203,142,474 |
| 資産の部合計 | 495,870,766 | 203,142,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,617,810 | 23,592,676 |
| 未払解約金 | 4,154,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,226 | 68,864 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,218 | 2,496,156 |
| その他未払費用 | 13,967 | 8,543 |
| 流動負債計 | 26,966,478 | 26,166,239 |
| 負債の部合計 | 26,966,478 | 26,166,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,445,273 | 174,760,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,015 | 2,215,665 |
| （分配準備積立金） | 75,694 | － |
| 元本等合計 | 468,904,288 | 176,976,235 |
| 純資産の部合計 | 468,904,288 | 176,976,235 |
| 負債・純資産合計 | 495,870,766 | 203,142,474 |
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