T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,187,704 | 33,482,929 |
| 親投資信託受益証券 | 477,575,830 | 462,387,819 |
| 未収利息 | 140 | 18 |
| 流動資産計 | 648,763,674 | 495,870,766 |
| 資産の部合計 | 648,763,674 | 495,870,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,368,378 | 18,617,810 |
| 未払解約金 | 131,438,340 | 4,154,257 |
| 未払受託者報酬 | 89,735 | 112,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,879 | 4,068,218 |
| その他未払費用 | 11,159 | 13,967 |
| 流動負債計 | 161,160,491 | 26,966,478 |
| 負債の部合計 | 161,160,491 | 26,966,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,425,059 | 465,445,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,178,124 | 3,459,015 |
| （分配準備積立金） | 352,224 | 75,694 |
| 元本等合計 | 487,603,183 | 468,904,288 |
| 純資産の部合計 | 487,603,183 | 468,904,288 |
| 負債・純資産合計 | 648,763,674 | 495,870,766 |
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