T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 761,867,622 |
| 親投資信託受益証券 | 4,866,041,096 |
| 派生商品評価勘定 | 57,238,680 |
| 未収入金 | 5,699,435 |
| 未収利息 | 626 |
| 流動資産合計 | 5,690,847,459 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,690,847,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 105,000 |
| 未払収益分配金 | 455,138,789 |
| 未払解約金 | 59,431,606 |
| 未払受託者報酬 | 665,715 |
| 未払委託者報酬 | 24,132,069 |
| その他未払費用 | 83,157 |
| 流動負債合計 | 539,556,336 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 539,556,336 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,057,097,663 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 94,193,460 |
| （分配準備積立金） | 39,240,193 |
| 元本等合計 | 5,151,291,123 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,151,291,123 |
| 負債純資産合計 | 5,690,847,459 |
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