T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,437,618 | 8,068,879 |
| 親投資信託受益証券 | 451,723,921 | 353,368,066 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 464,661,539 | 361,436,945 |
| 資産の部合計 | 464,661,539 | 361,436,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,139,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,963 | 85,912 |
| 未払委託者報酬 | 4,711,026 | 3,114,331 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 16,191 | 15,491 |
| 流動負債計 | 15,996,470 | 3,215,748 |
| 負債の部合計 | 15,996,470 | 3,215,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,883,433 | 366,494,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,218,364 | -8,273,518 |
| （分配準備積立金） | 55,648 | 7,505,883 |
| 元本等合計 | 448,665,069 | 358,221,197 |
| 純資産の部合計 | 448,665,069 | 358,221,197 |
| 負債・純資産合計 | 464,661,539 | 361,436,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
