T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月27日 至 2017年6月26日 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,874,820 | 36,455,433 |
| 営業収益合計 | 22,874,820 | 36,455,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,303 | 1,515 |
| 受託者報酬 | 62,247 | 43,922 |
| 委託者報酬 | 2,256,346 | 1,592,093 |
| その他費用 | 15,500 | 10,917 |
| 営業費用合計 | 2,336,396 | 1,648,447 |
| 全事業営業利益 | 20,538,424 | 34,806,986 |
| 当期経常利益 | 20,538,424 | 34,806,986 |
| 四半期純利益 | 20,538,424 | 34,806,986 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,507,103 | 7,309,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,386,787 | 21,393,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,521,746 | 257,950 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,502,801 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,945 | 257,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 788,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 788,414 |
| 分配金 | 10,892,762 | 7,960,336 |
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