T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月27日 至 2017年12月25日 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 36,455,433 | -6,600,616 |
| 営業収益合計 | 36,455,433 | -6,600,616 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,515 | 915 |
| 受託者報酬 | 43,922 | 30,595 |
| 委託者報酬 | 1,592,093 | 1,109,020 |
| その他費用 | 10,917 | 7,588 |
| 営業費用合計 | 1,648,447 | 1,148,118 |
| 全事業営業利益 | 34,806,986 | -7,748,734 |
| 当期経常利益 | 34,806,986 | -7,748,734 |
| 四半期純利益 | 34,806,986 | -7,748,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,309,175 | 382,539 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,393,798 | 3,559,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,950 | 289,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,950 | 289,663 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,414 | 4,010,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,414 | 4,010,642 |
| 分配金 | 7,960,336 | 5,982,216 |
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