T&D日本株ファンド(通貨選択型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月26日 至 2018年6月25日 | 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -6,600,616 | -19,857,776 |
| 営業収益合計 | -6,600,616 | -19,857,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 915 | 700 |
| 受託者報酬 | 30,595 | 25,020 |
| 委託者報酬 | 1,109,020 | 906,899 |
| その他費用 | 7,588 | 6,195 |
| 営業費用合計 | 1,148,118 | 938,814 |
| 全事業営業利益 | -7,748,734 | -20,796,590 |
| 当期経常利益 | -7,748,734 | -20,796,590 |
| 四半期純利益 | -7,748,734 | -20,796,590 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 382,539 | 156,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,559,330 | -17,765,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,663 | 24,776 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,663 | 24,776 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,010,642 | 396,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,010,642 | 396,391 |
| 分配金 | 5,982,216 | － |
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