T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,157,208 | 2,284,164 |
| 親投資信託受益証券 | 121,447,703 | 91,089,927 |
| 流動資産計 | 133,604,911 | 93,374,091 |
| 資産の部合計 | 133,604,911 | 93,374,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,982,216 | － |
| 未払解約金 | 3,271,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,595 | 25,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,020 | 906,899 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 7,588 | 6,193 |
| 流動負債計 | 10,401,242 | 938,116 |
| 負債の部合計 | 10,401,242 | 938,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,644,339 | 110,201,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,559,330 | -17,765,324 |
| （分配準備積立金） | 16,262,846 | 14,414,187 |
| 元本等合計 | 123,203,669 | 92,435,975 |
| 純資産の部合計 | 123,203,669 | 92,435,975 |
| 負債・純資産合計 | 133,604,911 | 93,374,091 |
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