T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,986,158 | 12,157,208 |
| 親投資信託受益証券 | 163,748,319 | 121,447,703 |
| 流動資産計 | 175,734,477 | 133,604,911 |
| 資産の部合計 | 175,734,477 | 133,604,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,960,336 | 5,982,216 |
| 未払解約金 | － | 3,271,800 |
| 未払受託者報酬 | 43,922 | 30,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,093 | 1,109,020 |
| 未払利息 | 22 | 23 |
| その他未払費用 | 10,917 | 7,588 |
| 流動負債計 | 9,607,290 | 10,401,242 |
| 負債の部合計 | 9,607,290 | 10,401,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,733,389 | 119,644,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,393,798 | 3,559,330 |
| （分配準備積立金） | 27,254,928 | 16,262,846 |
| 元本等合計 | 166,127,187 | 123,203,669 |
| 純資産の部合計 | 166,127,187 | 123,203,669 |
| 負債・純資産合計 | 175,734,477 | 133,604,911 |
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