有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (平成25年12月25日現在) | 488 | 514 | 1.0171 | 1.0721 |
| 第2期 計算期間 (平成26年6月25日現在) | 469 | 488 | 1.0074 | 1.0474 |
| 平成26年7月末日 | 354 | - | 1.0461 | - |
| 平成26年8月末日 | 342 | - | 1.0302 | - |
| 平成26年9月末日 | 379 | - | 1.0739 | - |
| 平成26年10月末日 | 309 | - | 1.0813 | - |
| 平成26年11月末日 | 211 | - | 1.1441 | - |
| 第3期 計算期間 (平成26年12月25日現在) | 177 | 201 | 1.0127 | 1.1477 |
| 平成26年12月末日 | 171 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年1月末日 | 180 | - | 0.9876 | - |
| 平成27年2月末日 | 192 | - | 1.0607 | - |
| 平成27年3月末日 | 211 | - | 1.0940 | - |
| 平成27年4月末日 | 370 | - | 1.1092 | - |
| 平成27年5月末日 | 352 | - | 1.1744 | - |
| 第4期 計算期間 (平成27年6月25日現在) | 295 | 341 | 1.0170 | 1.1770 |
| 平成27年6月末日 | 312 | - | 0.9958 | - |
| 平成27年7月末日 | 388 | - | 1.0062 | - |
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