有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第1期 計算期間 (平成25年12月25日現在) | 488 | 514 | 1.0171 | 1.0721 |
| 第2期 計算期間 (平成26年6月25日現在) | 469 | 488 | 1.0074 | 1.0474 |
| 第3期 計算期間 (平成26年12月25日現在) | 177 | 201 | 1.0127 | 1.1477 |
| 第4期 計算期間 (平成27年6月25日現在) | 295 | 341 | 1.0170 | 1.1770 |
| 第5期 計算期間 (平成27年12月25日現在) | 799 | 799 | 0.9430 | 0.9430 |
| 平成28年1月末日 | 719 | - | 0.8932 | - |
| 平成28年2月末日 | 628 | - | 0.8019 | - |
| 平成28年3月末日 | 539 | - | 0.8527 | - |
| 平成28年4月末日 | 523 | - | 0.8502 | - |
| 平成28年5月末日 | 535 | - | 0.8875 | - |
| 第6期 計算期間 (平成28年6月27日現在) | 449 | 449 | 0.7859 | 0.7859 |
| 平成28年6月末日 | 461 | - | 0.8002 | - |
| 平成28年7月末日 | 461 | - | 0.8508 | - |
| 平成28年8月末日 | 424 | - | 0.8457 | - |
| 平成28年9月末日 | 379 | - | 0.8488 | - |
| 平成28年10月末日 | 358 | - | 0.8996 | - |
| 平成28年11月末日 | 354 | - | 0.9455 | - |
| 第7期 計算期間 (平成28年12月26日現在) | 358 | 358 | 0.9774 | 0.9774 |
| 平成28年12月末日 | 353 | - | 0.9730 | - |
| 平成29年1月末日 | 329 | - | 0.9735 | - |
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