有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年7月31日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	T&D日本株 マザーファンド	4,131,368,811	1.1221 4,635,808,943	1.1656 4,815,523,486	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成26年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	96.04
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。