有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年1月31日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	親投資信託 受益証券	T&D日本株 マザーファンド	249,904,568	2.0130	503,057,896	1.9813	495,135,920	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2020年1月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	95.73
合計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。