有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成28年7月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	USドル	2,533,406,400	2,567,994,000	93.92

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。