有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2018年7月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	買  建
	USドル	961,361,000	958,679,500	95.34

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。