有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

(3)【信託報酬等】
「円建てコース」「米ドル建てコース」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6092%(税抜1.49%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
(委託会社分には、投資顧問会社に支払う投資顧問料を含みます。)
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率)

支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.81%  (税抜0.75%)	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.756% (税抜0.70%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0432%(税抜0.04%)	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
「マネープールコース」
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年0.594%(税抜0.55%)を上限として、金利水準によって変動します。
日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]					(年率)
コールレート		0.4%未満	0.4%以上0.65%未満	0.65%以上
信託報酬率		0.162% (税抜0.15%)以内	0.324% (税抜0.30%)	0.594% (税抜0.55%)
配分	委託会社	0.0702% (税抜0.065%)以内	0.1404% (税抜0.13%)	0.2376% (税抜0.22%)
	販売会社	0.0756% (税抜0.07%)以内	0.1512% (税抜0.14%)	0.3024% (税抜0.28%)
	受託会社	0.0162% (税抜0.015%)以内	0.0324% (税抜0.03%)	0.054% (税抜0.05%)

[運用管理費用(信託報酬)の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。