有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(3)【信託報酬等】
「円建てコース」「米ドル建てコース」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6092%(税抜1.49%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率)
支払先	信託報酬率(税抜)	対価の内容
委託会社	0.75%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.70%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.04%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

委託会社の受ける信託報酬には、ライオン・グローバル・インベスターズに支払う投資顧問料を含みます。
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
「マネープールコース」
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年0.594%(税抜0.55%)を上限とし、金利水準によって変動します。
日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]			(年率)
コールレート		0.4%未満	0.4%以上0.65%未満	0.65%以上
信託報酬率		0.162% (税抜0.15%)以内	0.324% (税抜0.30%)	0.594% (税抜0.55%)
配分 (税抜)	委託会社	0.065%以内	0.13%	0.22%
	販売会社	0.07%以内	0.14%	0.28%
	受託会社	0.015%以内	0.03%	0.05%

[運用管理費用(信託報酬)の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。