新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月8日 至 2014年1月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,252 | 21,164 |
| 有価証券売買等損益 | 1,420,007,380 | 448,056,311 |
| 営業収益合計 | 1,420,036,632 | 448,077,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,596,460 | 2,644,168 |
| 委託者報酬 | 72,700,659 | 74,036,742 |
| その他費用 | 210,560 | 252,719 |
| 営業費用合計 | 75,507,679 | 76,933,629 |
| 全事業営業利益 | 1,344,528,953 | 371,143,846 |
| 当期経常利益 | 1,344,528,953 | 371,143,846 |
| 当年度純利益 | 1,344,528,953 | 371,143,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,702,940 | 90,125,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,509,442,111 | 728,542,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,975,921 | 18,337,542 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,975,921 | 18,337,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,359,823 | 302,761,242 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,359,823 | 302,761,242 |
| 分配金 | － | － |
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