新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型⁄繰上償還条項付)円コース⁄ユーロコース⁄ブラジルレアルコース⁄トルコリラコース⁄ロシアルーブルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 | 自 2015年7月8日 至 2016年1月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,164 | 9,326 |
| 有価証券売買等損益 | 448,056,311 | -295,706,579 |
| 営業収益合計 | 448,077,475 | -295,697,253 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,644,168 | 1,126,402 |
| 委託者報酬 | 74,036,742 | 31,539,217 |
| その他費用 | 252,719 | 162,201 |
| 営業費用合計 | 76,933,629 | 32,827,820 |
| 全事業営業利益 | 371,143,846 | -328,525,073 |
| 当期経常利益 | 371,143,846 | -328,525,073 |
| 四半期純利益 | 371,143,846 | -328,525,073 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,125,204 | -31,517,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,542,164 | 654,650,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,337,542 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,337,542 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,761,242 | 385,139,829 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,761,242 | 385,139,829 |
| 分配金 | － | － |
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