（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

区分	第3期中間計算期間自 平成27年 7月 8日至 平成28年 1月 7日
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

2016/04/07 9:49

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬

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