有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月8日-平成26年7月7日)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,213,636,561	円
Ⅱ 負債総額	161,138,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,052,498,046	円
Ⅳ 発行済口数	10,329,273,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700	円
(1万口当たり純資産額)	(10,700	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	41,436,468,338	円
Ⅱ 負債総額	431,300,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,005,167,441	円
Ⅳ 発行済口数	37,965,044,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0801	円
(1万口当たり純資産額)	(10,801	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	69,260,311	円
Ⅱ 負債総額	73,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,186,347	円
Ⅳ 発行済口数	60,690,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1400	円
(1万口当たり純資産額)	(11,400	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	547,433,820	円
Ⅱ 負債総額	7,987,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,446,343	円
Ⅳ 発行済口数	455,425,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1845	円
(1万口当たり純資産額)	(11,845	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	149,868,182	円
Ⅱ 負債総額	157,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,710,250	円
Ⅳ 発行済口数	139,187,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0756	円
(1万口当たり純資産額)	(10,756	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	31,470,266	円
Ⅱ 負債総額	1,021,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,449,240	円
Ⅳ 発行済口数	27,941,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0898	円
(1万口当たり純資産額)	(10,898	円)

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	52,678,077,928	円
Ⅱ 負債総額	707,425,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,970,652,228	円
Ⅳ 発行済口数	47,445,466,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0954	円
(1万口当たり純資産額)	(10,954	円)