有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,011,913,784	円
Ⅱ 負債総額	71,758,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,940,155,006	円
Ⅳ 発行済口数	3,552,918,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3904	円
(1万口当たり純資産額)	(13,904	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,525,860	円
Ⅱ 負債総額	26,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,499,049	円
Ⅳ 発行済口数	18,360,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4432	円
(1万口当たり純資産額)	(14,432	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	219,881,702	円
Ⅱ 負債総額	12,354,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,526,891	円
Ⅳ 発行済口数	152,999,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3564	円
(1万口当たり純資産額)	(13,564	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	37,779,870	円
Ⅱ 負債総額	1,535,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,244,692	円
Ⅳ 発行済口数	26,219,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3823	円
(1万口当たり純資産額)	(13,823	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	181,770,522	円
Ⅱ 負債総額	9,401,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,369,394	円
Ⅳ 発行済口数	165,491,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0416	円
(1万口当たり純資産額)	(10,416	円)

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,511,149,239	円
Ⅱ 負債総額	149,572,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,361,576,947	円
Ⅳ 発行済口数	3,675,427,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4588	円
(1万口当たり純資産額)	(14,588	円)