有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月8日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	10,034,367,935	1.0884	10,921,406,061	1.0954	10,991,646,635	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	36,698,789,254	1.0884	39,943,601,260	1.0954	40,199,853,748	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	62,162,241	1.0878	67,623,220	1.0954	68,092,518	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合計	98.41

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	487,718,251	1.0883	530,794,855	1.0954	534,246,572	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	135,086,891	1.0879	146,962,167	1.0954	147,974,180	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	27,342,323	1.0880	29,749,631	1.0954	29,950,780	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,000,000	625.00	1,875,000,000	615.60	1,846,800,000	3.55
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,100,000	770.00	1,617,000,000	808.70	1,698,270,000	3.26
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	480,000	3,416.00	1,639,680,000	3,444.50	1,653,360,000	3.18
4	日本	株式	三菱重工業	機械	2,200,000	660.00	1,452,000,000	678.10	1,491,820,000	2.87
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	865,000	1,701.00	1,471,365,000	1,693.50	1,464,877,500	2.81
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,050,000	1,282.00	1,346,100,000	1,376.00	1,444,800,000	2.78
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	435,000	3,334.00	1,450,290,000	3,272.00	1,423,320,000	2.73
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	465,000	2,914.00	1,355,010,000	2,966.00	1,379,190,000	2.65
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	550,000	2,495.00	1,372,250,000	2,501.00	1,375,550,000	2.64
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	190,000	6,794.00	1,290,860,000	7,180.00	1,364,200,000	2.62
11	日本	株式	富士通	電気機器	1,700,000	772.00	1,312,400,000	801.00	1,361,700,000	2.62
12	日本	株式	ピジョン	その他製品	200,000	5,530.00	1,106,000,000	5,940.00	1,188,000,000	2.28
13	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	2,900,000	375.00	1,087,500,000	380.00	1,102,000,000	2.12
14	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	396,000	2,829.00	1,120,284,000	2,781.00	1,101,276,000	2.11
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	1,100,000	977.00	1,074,700,000	991.00	1,090,100,000	2.09
16	日本	株式	オークマ	機械	1,090,000	973.00	1,060,570,000	959.00	1,045,310,000	2.01
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	310,000	3,315.00	1,027,650,000	3,255.00	1,009,050,000	1.94
18	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	300,000	3,260.00	978,000,000	3,290.00	987,000,000	1.89
19	日本	株式	ぐるなび	サービス業	490,000	1,725.00	845,250,000	1,947.00	954,030,000	1.83
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	95,000	9,808.00	931,760,000	9,922.00	942,590,000	1.81
21	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,300,000	409.00	940,700,000	405.00	931,500,000	1.79
22	日本	株式	ヒューリック	不動産業	750,000	1,379.00	1,034,250,000	1,231.00	923,250,000	1.77
23	日本	株式	IHI	機械	1,850,000	471.00	871,350,000	483.00	893,550,000	1.71
24	日本	株式	大林組	建設業	1,150,000	707.00	813,050,000	760.00	874,000,000	1.68
25	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	1,170,000	736.00	861,120,000	732.00	856,440,000	1.64
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	290,000	2,875.00	833,750,000	2,874.00	833,460,000	1.60
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	110,000	7,636.00	839,960,000	7,572.00	832,920,000	1.60
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	190,000	4,296.00	816,240,000	4,260.00	809,400,000	1.55
29	日本	株式	沖電気工業	電気機器	3,500,000	223.00	780,500,000	231.00	808,500,000	1.55
30	日本	株式	ダイフク	機械	555,000	1,463.00	811,965,000	1,438.00	798,090,000	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.10
		食料品	0.15
		ガラス・土石製品	1.49
		非鉄金属	2.12
		金属製品	3.29
		機械	11.82
		電気機器	13.73
		輸送用機器	10.85
		精密機器	2.46
		その他製品	2.28
		陸運業	1.49
		空運業	1.10
		情報・通信業	3.20
		卸売業	2.21
		小売業	4.61
		銀行業	5.11
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	2.73
		その他金融業	4.93
		不動産業	6.42
		サービス業	10.25
合計			95.38