有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	3,373,312,980	1.4232	4,800,899,034	1.4588	4,920,988,975	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	17,947,860	1.4229	25,538,010	1.4588	26,182,338	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	141,453,530	1.4230	201,299,016	1.4588	206,352,409	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	24,656,688	1.4228	35,082,313	1.4588	35,969,176	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	118,056,820	1.4226	167,954,484	1.4588	172,221,289	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	240,000	880.20	211,248,000	900.00	216,000,000	4.02
2	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,000	11,200.00	145,600,000	12,250.00	159,250,000	2.97
3	日本	株式	日本電産	電気機器	14,000	9,696.49	135,750,971	11,105.00	155,470,000	2.89
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,000	5,084.00	152,520,000	5,165.00	154,950,000	2.89
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	33,000	4,428.50	146,140,500	4,585.00	151,305,000	2.82
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	45,000	2,946.00	132,570,000	3,087.50	138,937,500	2.59
7	日本	株式	クボタ	機械	65,000	2,042.50	132,762,500	2,123.50	138,027,500	2.57
8	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,500	16,610.00	124,575,000	17,630.00	132,225,000	2.46
9	日本	株式	楽天	サービス業	64,000	2,021.50	129,376,000	1,995.50	127,712,000	2.38
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,000	3,033.52	121,340,908	3,150.50	126,020,000	2.35
11	日本	株式	花王	化学	20,000	5,894.00	117,880,000	6,291.00	125,820,000	2.34
12	日本	株式	アルプス電気	電気機器	32,000	3,740.00	119,680,000	3,915.00	125,280,000	2.33
13	日本	株式	三井不動産	不動産業	35,000	3,411.50	119,402,500	3,528.50	123,497,500	2.30
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,000	5,362.15	112,605,299	5,724.00	120,204,000	2.24
15	日本	株式	大林組	建設業	125,000	960.00	120,000,000	955.00	119,375,000	2.22
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	66,330.00	126,027,000	62,500.00	118,750,000	2.21
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	19,000	5,461.19	103,762,698	5,930.00	112,670,000	2.10
18	日本	株式	電通	サービス業	16,000	6,470.00	103,520,000	7,030.00	112,480,000	2.09
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	21,295.00	127,770,000	18,400.00	110,400,000	2.05
20	日本	株式	ビックカメラ	小売業	75,000	1,619.00	121,425,000	1,407.00	105,525,000	1.96
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	15,000	6,030.00	90,450,000	6,800.00	102,000,000	1.90
22	日本	株式	ソニー	電気機器	28,500	3,451.50	98,367,750	3,533.00	100,690,500	1.87
23	日本	株式	良品計画	小売業	3,800	23,750.00	90,250,000	26,470.00	100,586,000	1.87
24	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	23,000	4,350.50	100,061,500	4,372.00	100,556,000	1.87
25	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	250,000	349.30	87,325,000	395.00	98,750,000	1.84
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,500	21,865.00	98,392,500	21,720.00	97,740,000	1.82
27	日本	株式	マツダ	輸送用機器	40,000	2,443.00	97,720,000	2,435.50	97,420,000	1.81
28	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	11,000	8,030.00	88,330,000	8,800.00	96,800,000	1.80
29	日本	株式	コーセー	化学	8,000	11,100.00	88,800,000	12,060.00	96,480,000	1.79
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,000	8,841.00	106,092,000	8,020.00	96,240,000	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.86
		食料品	7.14
		化学	4.14
		ガラス・土石製品	1.54
		金属製品	0.65
		機械	4.85
		電気機器	12.88
		輸送用機器	5.78
		精密機器	1.72
		その他製品	4.02
		電気・ガス業	1.27
		陸運業	6.00
		空運業	1.84
		情報・通信業	7.45
		卸売業	0.51
		小売業	7.77
		銀行業	4.78
		保険業	6.35
		その他金融業	0.75
		不動産業	2.80
		サービス業	10.13
合計			98.32