有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,920,988,975	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,166,031	0.38
純資産総額		4,940,155,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,182,338	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,711	1.19
純資産総額		26,499,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,352,409	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,174,482	0.56
純資産総額		207,526,891	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,969,176	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,516	0.76
純資産総額		36,244,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	172,221,289	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,105	0.08
純資産総額		172,369,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,271,547,100	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,029,847	1.67
純資産総額		5,361,576,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。