半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

(1)【投資状況】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,189,418,005	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,509,568	0.35
純資産総額		3,200,927,573	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,777,768	95.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	587,269	4.08
純資産総額		14,365,037	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,467,177	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,365,932	4.16
純資産総額		104,833,109	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,935,749	93.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,853,848	6.43
純資産総額		28,789,597	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	108,790,530	93.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,054,440	6.89
純資産総額		116,844,970	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成28年 1月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,370,334,800	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,079,771	2.00
純資産総額		3,439,414,571	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。