野村通貨選択日本株投信の損益計算書

【提出】

2016年2月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月26日至 2015年5月22日	自 2015年5月23日至 2015年11月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	225,685,260	206,353,890
受取利息	161,423	160,179
有価証券売買等損益	8,867,972,767	38,001,137
営業収益合計	9,093,819,450	244,515,206
営業費用
受託者報酬	8,034,146	7,393,343
委託者報酬	149,970,703	138,008,999
その他費用	803,361	739,272
営業費用合計	158,808,210	146,141,614
営業利益又は営業損失（△）	8,935,011,240	98,373,592
経常利益又は経常損失（△）	8,935,011,240	98,373,592
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,935,011,240	98,373,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	255,885,389	69,530,486
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,672,671,179	18,867,760,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,670,722	1,553,481,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,478,670,722	1,553,481,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,483,843,349	3,228,210,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,483,843,349	3,228,210,195
分配金	192,025,085	159,025,158