野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 526,025,802 | 396,245,140 |
| 投資信託受益証券 | 48,508,294,420 | 44,736,933,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 414,813,591 | 273,117,639 |
| 未収利息 | 958 | 757 |
| 流動資産計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
| 資産の部合計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,377,241 | 26,281,757 |
| 未払解約金 | 346,382,973 | 206,163,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,180 | 1,281,733 |
| 未払委託者報酬 | 24,046,016 | 23,925,656 |
| その他未払費用 | 128,810 | 128,166 |
| 流動負債計 | 400,223,220 | 257,780,609 |
| 負債の部合計 | 400,223,220 | 257,780,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,377,241,942 | 26,281,757,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,672,671,179 | 18,867,760,619 |
| （分配準備積立金） | 18,142,313,982 | 17,693,563,958 |
| 元本等合計 | 49,049,913,121 | 45,149,518,004 |
| 純資産の部合計 | 49,049,913,121 | 45,149,518,004 |
| 負債・純資産合計 | 49,450,136,341 | 45,407,298,613 |
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