野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 396,245,140 | 327,897,850 |
| 投資信託受益証券 | 44,736,933,114 | 28,256,947,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,963 | 1,002,159 |
| 未収入金 | 273,117,639 | 139,707,643 |
| 未収利息 | 757 | － |
| 流動資産計 | 45,407,298,613 | 28,725,555,404 |
| 資産の部合計 | 45,407,298,613 | 28,725,555,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,281,757 | 22,183,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,733 | 792,596 |
| 未払解約金 | 206,163,297 | 96,373,623 |
| 未払委託者報酬 | 23,925,656 | 14,795,109 |
| 未払利息 | － | 497 |
| その他未払費用 | 128,166 | 79,251 |
| 流動負債計 | 257,780,609 | 134,224,825 |
| 負債の部合計 | 257,780,609 | 134,224,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,281,757,385 | 22,183,749,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,867,760,619 | 6,407,581,129 |
| （分配準備積立金） | 17,693,563,958 | 14,330,826,369 |
| 元本等合計 | 45,149,518,004 | 28,591,330,579 |
| 純資産の部合計 | 45,149,518,004 | 28,591,330,579 |
| 負債・純資産合計 | 45,407,298,613 | 28,725,555,404 |
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