野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,811,774 | 216,116,626 |
| 投資信託受益証券 | 23,190,957,303 | 17,215,031,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,061 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 294,626,057 | 115,125,604 |
| 流動資産計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
| 資産の部合計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,858,709 | 11,453,694 |
| 未払解約金 | 380,694,829 | 138,254,392 |
| 未払受託者報酬 | 575,319 | 446,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,739,274 | 8,339,234 |
| 未払利息 | 508 | 303 |
| その他未払費用 | 57,520 | 44,668 |
| 流動負債計 | 408,926,159 | 158,539,039 |
| 負債の部合計 | 408,926,159 | 158,539,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,858,709,684 | 11,453,694,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,593,761,352 | 5,935,042,473 |
| （分配準備積立金） | 10,774,599,914 | 7,117,227,845 |
| 元本等合計 | 23,452,471,036 | 17,388,736,785 |
| 純資産の部合計 | 23,452,471,036 | 17,388,736,785 |
| 負債・純資産合計 | 23,861,397,195 | 17,547,275,824 |
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