野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,116,626 | 161,063,438 |
| 投資信託受益証券 | 17,215,031,729 | 13,934,010,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 115,125,604 | 54,733,328 |
| 流動資産計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
| 資産の部合計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,453,694 | 8,001,630 |
| 未払解約金 | 138,254,392 | 50,368,567 |
| 未払受託者報酬 | 446,748 | 386,469 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,234 | 7,214,102 |
| 未払利息 | 303 | 214 |
| その他未払費用 | 44,668 | 38,639 |
| 流動負債計 | 158,539,039 | 66,009,621 |
| 負債の部合計 | 158,539,039 | 66,009,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,453,694,312 | 8,001,630,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,042,473 | 6,083,169,496 |
| （分配準備積立金） | 7,117,227,845 | 4,963,646,540 |
| 元本等合計 | 17,388,736,785 | 14,084,799,646 |
| 純資産の部合計 | 17,388,736,785 | 14,084,799,646 |
| 負債・純資産合計 | 17,547,275,824 | 14,150,809,267 |
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