野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,229,272 | 70,514,939 |
| 投資信託受益証券 | 5,778,881,004 | 6,006,219,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,276 |
| 未収入金 | 2,210,358 | 51,128,105 |
| 流動資産計 | 5,846,322,008 | 6,128,863,320 |
| 資産の部合計 | 5,846,322,008 | 6,128,863,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,628,284 | 3,167,925 |
| 未払解約金 | 8,672,998 | 56,847,128 |
| 未払受託者報酬 | 152,272 | 181,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,425 | 3,384,969 |
| 未払利息 | 100 | 77 |
| その他未払費用 | 15,220 | 18,126 |
| 流動負債計 | 15,311,299 | 63,599,563 |
| 負債の部合計 | 15,311,299 | 63,599,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,628,284,161 | 3,167,925,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,202,726,548 | 2,897,338,668 |
| （分配準備積立金） | 2,604,079,900 | 2,321,723,392 |
| 元本等合計 | 5,831,010,709 | 6,065,263,757 |
| 純資産の部合計 | 5,831,010,709 | 6,065,263,757 |
| 負債・純資産合計 | 5,846,322,008 | 6,128,863,320 |
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