野村通貨選択日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,514,939 | 63,204,789 |
| 投資信託受益証券 | 6,006,219,000 | 6,245,911,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,276 | 1,001,178 |
| 未収入金 | 51,128,105 | 117,235 |
| 流動資産計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
| 資産の部合計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,167,925 | 2,837,038 |
| 未払受託者報酬 | 181,338 | 185,676 |
| 未払解約金 | 56,847,128 | 710,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,384,969 | 3,465,916 |
| その他未払費用 | 18,126 | 18,558 |
| 未払利息 | 77 | 45 |
| 流動負債計 | 63,599,563 | 7,217,770 |
| 負債の部合計 | 63,599,563 | 7,217,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,167,925,089 | 2,837,038,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,897,338,668 | 3,465,978,304 |
| （分配準備積立金） | 2,321,723,392 | 3,240,355,464 |
| 元本等合計 | 6,065,263,757 | 6,303,016,852 |
| 純資産の部合計 | 6,065,263,757 | 6,303,016,852 |
| 負債・純資産合計 | 6,128,863,320 | 6,310,234,622 |
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