有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

野村マネー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年11月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,602,735
国債証券	1,971,970,895
特殊債券	3,542,160,158
社債券	1,001,761,791
コマーシャル・ペーパー	1,599,665,574
現先取引勘定	170,049,300
未収利息	8,638,686
前払費用	4,591,179
借入有価証券担保金	5,800,186,285
流動資産合計	14,284,626,603
資産合計	14,284,626,603
負債の部
流動負債
未払金	99,972,582
未払解約金	13,531,860
流動負債合計	113,504,442
負債合計	113,504,442
純資産の部
元本等
元本	13,891,259,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	279,862,807
元本等合計	14,171,122,161
純資産合計	14,171,122,161
負債純資産合計	14,284,626,603

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月25日現在
1.	借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0201円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,201円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月23日 至 平成26年11月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コマーシャル・ペーパー (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月25日現在
期首	平成26年 5月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,183,869,124円
同期中における追加設定元本額	11,303,108,461円
同期中における一部解約元本額	5,595,718,231円
期末元本額	13,891,259,354円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	15,778,377円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	116,935,804円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	74,026,259円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	941,150,008円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	11,887,780円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	11,071,384円
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	6,127,202円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	22,757,889円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	1,612,346,383円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	18,082,433円
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド	19,099,411円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	9,527,761円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型	6,348,406円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	118,355,697円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	441,702円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	11,816,117円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)	36,289,587円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	4,100,760,321円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,030,778,222円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)	3,283,991,767円
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	745,194円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース	9,818円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年11月25日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年11月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	152,660,900
		国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	190,019,074
		国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	140,021,277
		国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	209,037,774
		国庫債券 利付(2年)第328回	50,000,000	50,014,584
		国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	170,170,652
		国庫債券 利付(2年)第331回	60,000,000	60,023,550
		国庫債券 利付(2年)第333回	50,000,000	50,034,660
		国庫短期証券 第476回	100,000,000	99,999,350
		国庫短期証券 第477回	150,000,000	149,998,842
		国庫短期証券 第490回	200,000,000	199,991,620
		国庫短期証券 第492回	500,000,000	499,998,612
	小計	銘柄数:12	1,971,650,000	1,971,970,895
		組入時価比率:13.9%		24.3%
	合計			1,971,970,895
特殊債券	日本円	道路債券 政府保証第334回	208,000,000	208,029,174
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	170,396,690
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	71,000,000	71,221,450
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	154,719,598
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100,606,160
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	172,230,349
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回	50,000,000	50,375,211
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	153,523,429
		公営企業債券 政府保証第845回	166,000,000	166,028,561
		公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100,224,888
		公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	105,315,147
		首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	211,473,320
		首都高速道路債券 政府保証第198回	10,000,000	10,070,944
		首都高速道路債券 政府保証第199回	50,000,000	50,501,088
		阪神高速道路債券 政府保証第141回	53,000,000	53,007,750
		阪神高速道路債券 政府保証第145回	10,000,000	10,052,465
		阪神高速道路債券 政府保証第147回	50,000,000	50,377,224
		阪神高速道路債券 政府保証第148回	20,000,000	20,204,672
		都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	120,115,169
		関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	151,006,034
		商工債券 利付第718回い号	70,000,000	70,130,969
		商工債券 利付第720回い号	30,000,000	30,081,891
		商工債券 利付第721回い号	30,000,000	30,078,783
		商工債券 利付第724回い号	20,000,000	20,067,418
		農林債券 利付第717回い号	100,000,000	100,160,191
		農林債券 利付第718回い号	100,000,000	100,199,080
		農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100,249,088
		農林債券 利付第720回い号	100,000,000	100,268,127
		農林債券 利付第722回い号	50,000,000	50,149,150
		農林債券 利付第723回い号	50,000,000	50,166,526
		農林債券 利付第724回い号	50,000,000	50,167,916
		しんきん中金債券 利付第241回	100,000,000	100,048,230
		しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	150,148,254
		しんきん中金債券 利付第244回	100,000,000	100,181,709
		しんきん中金債券 利付第245回	40,000,000	40,100,720
		しんきん中金債券 利付第246回	70,000,000	70,191,502
		しんきん中金債券 利付第247回	50,000,000	50,132,296
		商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100,068,123
		商工債券 利付(3年)第152回	100,000,000	100,090,862
	小計	銘柄数:39	3,531,000,000	3,542,160,158
		組入時価比率:25.0%		43.7%
	合計			3,542,160,158
社債券	日本円	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,200,376
		みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,468,032
		三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,178,396
		三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,440,556
		三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,250,048
		三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,224,383
	小計	銘柄数:6	1,000,000,000	1,001,761,791
		組入時価比率:7.1%		12.3%
	合計			1,001,761,791
コマーシャル・ペーパー	日本円	フォレストコープ	100,000,000	99,998,297
		フォレストコープ	100,000,000	99,980,793
		ストレイト	100,000,000	99,965,965
		みずほ証券	100,000,000	99,983,558
		みずほ証券	100,000,000	99,978,217
		みずほ証券	100,000,000	99,972,953
		みずほ証券	100,000,000	99,966,926
		三井住友F&L	100,000,000	99,995,034
		三井住友F&L	100,000,000	99,978,300
		三井住友F&L	100,000,000	99,976,194
		三井住友F&L	100,000,000	99,974,087
		三井住友F&L	100,000,000	99,972,582
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,991,010
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,982,662
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,975,492
		三井住友信託銀行	100,000,000	99,973,504
	小計	銘柄数:16	1,600,000,000	1,599,665,574
		組入時価比率:11.3%		19.7%
	合計			1,599,665,574
	合計			8,115,558,418

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。